中博海纳(图)-投资资金管理实施细则-济南资金管理实施细则

产品编号:47419710 发布时间:2019-11-15 15:28
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(预算管理员)

1、编制修订资金预算方案,投资资金管理实施细则,制定各单位上报资金预算项目及明细格式化报表,负责协调资金管理中心与各成员单位的日常业务联系;

2、负责审查资金预算的立项与审批手续,济南资金管理实施细则,负责监控和反馈资金预算的执行情况;复核各单位上报及追加的资金预算;

3、预测成员单位账户资金不足时,专项资金管理实施细则,负责及时通知其进行贷1款申请;成员单位资金预算不足时,及时通知其调整或追加计划;

4、对资金收、付预算进行汇总和分析,提出资金调度计划,预测资金的盈缺;

5、负责对各下属成员单位资金预算执行考核、提交考核报告;

6、负责复核助理B的各项业务;

7、完成领导交办的其他任务。




资金管理系统

现代商业银行需要一个覆盖前中后台、集本外币于一体的资金交易与风险管理系统,它能提供充分整合的交易、风险、清1算、会计和现金管理功能,还能为交易的金融工具提供完整的定价模型。其建设目标是:建立一个具备业界先进水平的贯穿前中后台的本、外币资金管理与风险管理系统,实现无缝的直通式交易;并在充分结合银行经营环境和经营特点的基础上,通过系统实施完善管理制度,改进工作流程,提高银行资金交易决策与风险管理水平,做到事前控制、事中监督、事后稽核。



(管理、综合事务管理)

1、协助资金管理中心主任做好规章制度建设、日常管理工作,指导和协调各助理的工作;

2、维护协调集团与各商业银行的关系,负责集团的授信额度办理、分解和使用,负责保函、信1用证、资信证明等信1贷业务的办理;

3、对集团在各银行的总账户以及成员单位子账户的资金存量、收付计划匹配情况进行综合平衡和分析,项目合作资金管理实施细则,保证日常清1算头寸、保持日常资金经济、合理的存量;预计资金盈余时提请进行定期、协议转存或提前还贷;预计资金不足时,及时提出融资申请;

4、负责办理内部资金的调剂、内部款项的发放和回收,负责贷1款档案的管理;负责资金监控和风险评估;

5、监督、指导各级下属成员单位的系统操作,负责系统安全、系统维护、系统资源分配、密码管理、数据备份、系统性能监测;

6、机房设备、出入人员和物品的管理,消防器材检查;

7、负责资金管理中心财务总账、资金报表和资金分析;

8、完成领导分配的其它工作。



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